Fondo

ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Trayectoria: Está entre el 25 % que mejor rindió
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,41 %)
Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,39 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 79 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,41 %)
Invierte el 39,36 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,11 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 38,57 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 10,36 % en lo que va de 2026, mejor que el 85 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 17,32

Precio de una participación

Patrimonio

€ 10,8M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+10,36 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,39 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

121

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable38,3 %
€ 4,1M · 66 posiciones
Fondos y ETF37,0 %
€ 3,9M · 14 posiciones
Renta fija privada14,1 %
€ 1,5M · 13 posiciones
Deuda pública9,4 %
€ 1,0M · 7 posiciones
Liquidez1,1 %
€ 120K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,53 %

Dividendos

+0,33 %

Renta fija

-0,04 %

Renta variable

+5,55 %

Derivados

+1,04 %

Otras IIC

+3,53 %

Otros resultados

+0,04 %

Otros rendimientos

-0,02 %

Resultado bruto

+10,97 %

Gastos

-1,01 %

Comisión de gestión

-0,69 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Servicios exteriores

-0,06 %

Gastos de funcionamiento

-0,02 %

Otros gastos

-0,22 %

Resultado neto

+9,96 %

Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 10,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,0M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+10,70 %

€ 9,8M → € 10,8M

Participaciones

+0,30 %

621.299 → 623.188

Valor liquidativo

+10,36 %

€ 15,70 → € 17,32

Cartera

100 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 36,5 %Cartera declarada 97,6 % del patrimonioTesorería € 120.143Rotación 0,23 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
INDOS ESTRAT TOP STYL-G EUR LU2809220309	Fund	€ 1.080.166	10,00 %	EUR
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity	€ 561.176	5,20 %	EUR
VON FND-MTX EME MAR LE-I USD LU0571085686	Fund	€ 482.367	4,47 %	USD
X MSCI EM 1C IE00BTJRMP35	Fund	€ 399.102	3,70 %	USD
DPAM L-BNDS EM MRK SUS-F EUR LU0907928062	Fund	€ 264.284	2,45 %	EUR
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A LU1900068328	Fund	€ 257.013	2,38 %	EUR
INDOSU FUN CHRO 2029 EUR-F LU2597546584	Fund	€ 233.180	2,16 %	EUR
IND GLOBAL BOND ER 2026-G LU2411735181	Fund	€ 229.980	2,13 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CGC91	Government Bond	€ 217.843	2,02 %	USD
DP L BE CHR31-F EUR ACC LU3286558534	Fund	€ 213.213	1,97 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
X MSCI EM 1C XMME · IE · Equity	Nueva	3,70 %antes 0,00 %	+3,70 pp	€ 399.102	+€ 399.102
BARCLAYS PLC BACR V2.885 01/31/27 EMTN · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 3,04 %	-3,04 pp	N/D	−€ 296.105
ASML HOLDING NV ASML · NL · Equity	Más peso	5,20 %antes 3,08 %	+2,12 pp	€ 561.176	+€ 260.800
DP L BE CHR31-F EUR ACC DLBECFE · LU · Equity	Nueva	1,97 %antes 0,00 %	+1,97 pp	€ 213.213	+€ 213.213
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC GOLD · FR · Equity	Más peso	1,88 %antes 0,55 %	+1,33 pp	€ 202.630	+€ 148.814
FRESENIUS MED CARE III FMEGR 3.75 06/15/29 REGS · US · Corp	Nueva	1,17 %antes 0,00 %	+1,17 pp	€ 126.711	+€ 126.711
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.4 04/01/28 5Y · IT · Govt	Menos peso	0,94 %antes 2,10 %	-1,16 pp	€ 101.298	−€ 103.504
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 1,11 %	-1,11 pp	N/D	−€ 108.015
CANDR EQUITIES L-BIOTECHN-IH DEXEIHD · LU · Equity	Nueva	1,04 %antes 0,00 %	+1,04 pp	€ 112.254	+€ 112.254
LKQ EURO HOLDINGS BV LKQ 4.125 04/01/28 REGS · XS · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,03 %	-1,03 pp	N/D	−€ 100.627
ORANO SA ORANOF 3.375 04/23/26 EMTN · FR · Corp	Ya no figura	0,00 %antes 1,02 %	-1,02 pp	N/D	−€ 99.336
CANDR EQ L BIOTEC-RH EUR CAELRHE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,99 %	-0,99 pp	N/D	−€ 96.828
THALES SA HOFP 4.25 10/18/31 EMTN · FR · Corp	Nueva	0,97 %antes 0,00 %	+0,97 pp	€ 104.720	+€ 104.720
VON FND-MTX EME MAR LE-I USD VGREMEI · LU · Equity	Más peso	4,47 %antes 3,72 %	+0,75 pp	€ 482.367	+€ 119.720
AM MSCI AC APAC EX JPN-ETF A AEJ · LU · Equity	Más peso	2,38 %antes 1,64 %	+0,74 pp	€ 257.013	+€ 97.161

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 9.393.497 → € 10.796.368

Partícipes

122 → 121

En 30/06/2026 el fondo captó un 0,31 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,39 %

Comisión de gestión0,28 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,41 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3 (Moody's)