ABANTE QUANT VALUE, F.I. · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,75 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,32 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 5,11 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,26 % en lo que va de 2026, mejor que el 21 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,26 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,75 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
486
Inversores en el fondo
Volatilidad
20,79 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 9,90 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,51 % el 30/04/2026 y el peor -3,62 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable97,6 %
€ 18,1M · 192 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 436K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,05 %
€ 18,7M → € 18,8M
Participaciones
-4,95 %
1.389.121 → 1.320.345
Valor liquidativo
+5,26 %
€ 13,50 → € 14,21
192 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB0004082847 | € 665.342 | 3,55 % |
SE0000148884 | € 623.180 | 3,32 % |
CA61178L1013 | € 615.628 | 3,28 % |
GB00BM8PJY71 | € 602.118 | 3,21 % |
US48576U2050 | € 595.249 | 3,17 % |
NL0010773842 | € 555.401 | 2,96 % |
IT0005218380 | € 532.340 | 2,84 % |
JP3312800000 | € 508.953 | 2,71 % |
US35168W1036 | € 504.196 | 2,69 % |
FR0000045072 | € 443.921 | 2,37 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
KPTI · US · Equity | Más peso | 3,17 %antes 0,00 % | +3,17 pp |
GUTS · US · Equity | Más peso | 2,69 %antes 0,00 % | +2,69 pp |
OTLK · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,45 % | -2,45 pp |
ALV · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,43 % | -2,43 pp |
4078 · JP · Equity | Más peso | 2,71 %antes 0,42 % | +2,29 pp |
QNT · US · Equity | Más peso | 2,27 %antes 0,00 % | +2,27 pp |
TEAD · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,18 % | -2,18 pp |
NRXP · US · Equity | Más peso | 1,94 %antes 0,00 % | +1,94 pp |
GAIN · US · Equity | Menos peso | 1,02 %antes 2,90 % | -1,88 pp |
GOZ · AU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,79 % | -1,79 pp |
GOSS · US · Equity | Más peso | 1,72 %antes 0,00 % | +1,72 pp |
1827 · JP · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,67 % | -1,67 pp |
FC · CA · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,62 % | -1,62 pp |
WWI · AU · Equity | Más peso | 1,60 %antes 0,00 % | +1,60 pp |
ACH · US · Equity | Más peso | 1,57 %antes 0,00 % | +1,57 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 15.397.547 → € 18.759.049
Partícipes
261 → 486
En 30/06/2026 salió un 5,20 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable, invertirá principalmente en valores internacionales de baja/media capitalización, siempre que tengan liquidez que permita una operativa fluida, sin descartar la inversión en valores de alta capitalización. No se podrá invertir en renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse. La duración media oscilará entre 0-5 años. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la OCDE pudiendo invertir hasta un 25% en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial/geográfica. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que escoge compañías con combinación óptima de infravaloración value, solidez financiera y dinámica de precios (momentum). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo