ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 21,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,86 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,99 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
45
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,36 % · deuda 0,41 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,67 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +2,06 % el 12/05/2025 y el peor -3,37 % el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF88,7 %
€ 3,0M · 24 posiciones
Deuda pública8,9 %
€ 300K · 1 posiciones
Liquidez2,4 %
€ 81K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
25 posiciones declaradas a 30/06/2025.
El 88 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012L78 | € 300.047 | 8,88 % |
LU0360482987 | € 201.411 | 5,96 % |
LU0348927095 | € 182.389 | 5,40 % |
LU2133218979 | € 182.372 | 5,40 % |
LU0320897043 | € 180.325 | 5,34 % |
LU2961095259 | € 163.384 | 4,83 % |
LU1306336410 | € 162.263 | 4,80 % |
LU1777188316 | € 150.946 | 4,47 % |
IE000QF66PE6 | € 150.604 | 4,46 % |
LU1797813448 | € 146.350 | 4,33 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 88 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.55 10/31/33 · ES · Govt | Nueva | 8,88 %antes 0,00 % | +8,88 pp |
XDEW · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,87 % | -5,87 pp |
SCHQGIZ · LU · Equity | Nueva | 4,83 %antes 0,00 % | +4,83 pp |
SESWGEU · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,48 % | -4,48 pp |
XDEE · IE · Equity | Nueva | 3,92 %antes 0,00 % | +3,92 pp |
MGSECIA · LU · Equity | Nueva | 3,03 %antes 0,00 % | +3,03 pp |
VTBHGHE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 3,02 % | -3,02 pp |
MFGEIE1 · LU · Equity | Menos peso | 4,05 %antes 7,06 % | -3,01 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,90 % | -2,90 pp |
THGFIEU · LU · Equity | Nueva | 2,86 %antes 0,00 % | +2,86 pp |
NBSTEIA · IE · Equity | Nueva | 2,71 %antes 0,00 % | +2,71 pp |
RUSPEIE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,61 % | -2,61 pp |
FIGTIAE · LU · Equity | Nueva | 2,34 %antes 0,00 % | +2,34 pp |
MVEW · IE · Equity | Menos peso | 1,90 %antes 4,09 % | -2,19 pp |
5ESE · IE · Equity | Más peso | 4,46 %antes 2,39 % | +2,07 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la máxima diversificación sectorial y geográfica. Las IIC en las que invierte son de gestión alternativa y/o tradicional. Si las inversiones son a través de IIC de gestión alternativa no se establece predeterminación en cuanto a estrategias de inversión, tipo de activos, divisas y mercados. Si las inversiones son directamente o a través de IIC de gestión tradicional: (a) Respecto a la renta variable se invertirá fundamentalmente en valores de alta capitalización, sin descartar la inversión en valores de media y baja capitalización; y (b) Respecto a la renta fija podrá ser pública y/o privada, sin predeterminación en la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% invertido en emisiones de baja calificación crediticia por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. La duración media de la cartera oscilará entre 0-5 años. No existe predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo