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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

ABANTE INDICE SELECCION, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

ABANTE INDICE SELECCION, FI

ActivoRenta Variable Mixta InternacionalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

  • Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
  • Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
  • Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

  • Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,55 %)
CosteInvertidoActivaConsistenciaTrayectoriaCoste: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocaciónDinero invertido: Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocaciónConsistencia: Gana más trimestres de los que pierdeTrayectoria: Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,64 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 67 % de ellos
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,55 %)
  • Invierte el 97,34 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
  • No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 0,27 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

  • No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
  • Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
  • Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
  • Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.

  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los del resto, y aquí nadie elige: apartarse del índice sería un fallo, no un mérito. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 6,23 % en lo que va de 2026, mejor que el 68 % de los fondos de su misma vocación.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
  • Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 14,36

Precio de una participación

Patrimonio

€ 243M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6,23 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,64 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

1.016

Inversores en el fondo

Volatilidad

6,84 %

IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,88 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,84 % el 08/04/2026 y el peor -0,77 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

97,1 %
  • Fondos y ETF97,1 %

    € 238M · 47 posiciones

  • Deuda pública2,7 %

    € 6,5M · 2 posiciones

  • Liquidez0,3 %

    € 664K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses
+0,03 %
Dividendos
+0,04 %
Derivados
+0,01 %
Otras IIC
+7,14 %
Otros resultados
+0,01 %
Resultado bruto
+7,23 %
Gastos
-1,15 %
Comisión de gestión
-1,04 %
Comisión de depositaría
-0,05 %
Otros gastos
-0,06 %
Resultado neto
+6,08 %

Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+0,24 %

€ 243M → € 243M

=

Participaciones

-5,61 %

17.940.298 → 16.934.412

×

Valor liquidativo

+6,19 %

€ 13,52 → € 14,36

Cartera

49 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 49,2 %Cartera declarada 100,4 % del patrimonioTesorería € 664.297Rotación 0,47 veces en ene–jun 2026, frente a 0,27 en el fondo típico de su vocación

El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
AM CORE MSCI EUROPE ETF ACC
LU1437015735
Fund€ 24.198.6539,95 %EUR
INVSCO S&P 500 SC&SC UCI-EUR
IE000QF66PE6
Fund€ 23.359.6349,61 %EUR
JPM US REI EQ ACTIVE ETF
IE00BF4G7076
Fund€ 13.359.5615,49 %EUR
UBS ETF W UCITS HEUR ACC
IE000TB15RC6
Fund€ 8.866.8643,65 %EUR
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT ETF
IE00BF59RW70
Fund€ 8.773.4063,61 %EUR
X EUR CORP SD SRI PAB 1C
LU2178481649
Fund€ 8.690.5613,57 %EUR
ISHARES EUR CORP ESG0-3Y EA
IE000AK4O3W6
Fund€ 8.520.6093,50 %EUR
X MSCI WORLD 2C EUR
IE000ONQ3X90
Fund€ 8.212.4433,38 %EUR
ISHARES EURO CORP 1-5YR
IE000F6G1DE0
Fund€ 7.974.7913,28 %EUR
SS SPDR BG 0-3Y ECS UCITS-EA
IE00B6YX5H87
Fund€ 7.693.7123,16 %EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

TítuloEstadoPesoΔ PesoValorΔ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
SPGB 2.55 10/31/32 · ES · Govt
Menos peso0,00 %antes 3,61 %-3,61 pp€ 0−€ 8.748.655
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE ETF
JREG · IE · Equity
Menos peso0,00 %antes 2,93 %-2,93 pp€ 0−€ 7.101.109
AM CORE MSCI EUROPE ETF ACC
CEU2 · LU · Equity
Más peso9,95 %antes 7,10 %+2,85 pp€ 24.198.653+€ 6.970.824
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt
Más peso2,67 %antes 0,00 %+2,67 pp€ 6.499.794+€ 6.499.794
INVESCO S&P SMALLCAP 600
USML · IE · Equity
Más peso2,36 %antes 0,00 %+2,36 pp€ 5.744.414+€ 5.744.414
X ARTIFICIAL INTEL BIG DA 1C
XAIX · IE · Equity
Más peso2,27 %antes 0,00 %+2,27 pp€ 5.519.109+€ 5.519.109
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE
R1VL · IE · Equity
Más peso2,21 %antes 0,00 %+2,21 pp€ 5.362.681+€ 5.362.681
AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR
CV9 · LU · Equity
Más peso2,11 %antes 0,00 %+2,11 pp€ 5.131.793+€ 5.131.793
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B
FRNE · LU · Equity
Menos peso1,46 %antes 3,45 %-1,99 pp€ 3.549.059−€ 4.824.268
JPM US REI EQ ACTIVE ETF
JREU · IE · Equity
Más peso5,49 %antes 3,54 %+1,95 pp€ 13.359.561+€ 4.760.955
ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC
NQSE · IE · Equity
Más peso1,90 %antes 0,00 %+1,90 pp€ 4.614.149+€ 4.614.149
INVSCO S&P 500 SC&SC UCI-EUR
5ESE · IE · Equity
Más peso9,61 %antes 7,75 %+1,86 pp€ 23.359.634+€ 4.556.539
ISHARES DIGITALISATION
DGTL · IE · Equity
Menos peso0,00 %antes 1,81 %-1,81 pp€ 0−€ 4.382.104
ISHARES S&P HEALTH CARE
IUHC · IE · Equity
Menos peso0,00 %antes 1,70 %-1,70 pp€ 0−€ 4.114.377
X S&P 500 EW 2C EUR
XDEE · IE · Equity
Menos peso0,00 %antes 1,47 %-1,47 pp€ 0−€ 3.562.271

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 201.992.053 → € 243.189.548

Partícipes

909 → 1.016

En 30/06/2026 salió un 5,83 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2024

  • Cambio esencial en la política de inversión
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,64 %
Comisión de gestión0,50 %
Comisión de depositaría0,05 %
Comisión de éxito0,55 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioA-

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABANTE INDICE SELECCION, FI
NIFV87884508
Nº de registro5196
Fecha de registro22/09/2017
GestoraABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Atención al clienteinfo@abanteasesores.com
DomicilioPlaza de Independencia 6
DepositarioBANKINTER, S.A.
AuditorPricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Webhttp://www.abanteasesores.com

Política de inversión

Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 20% en mercados emergentes). La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará entre 0- 10 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados será el patrimonio. La suma de las inversiones en renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Acciones y/o activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización. - Acciones y participaciones de las entidades de capital -riesgo, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo o de entidades de capital riesgo extranjeras similares a las españolas.

Uso de derivados

Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo