ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,66 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,59 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 56,01 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 12,95 % en lo que va de 2026, mejor que el 67 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,39
Precio de una participación
Patrimonio
€ 249M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,95 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,66 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
20.192
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,37 %
IBEX 19,16 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,40 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,29 % el 08/04/2026 y el peor -1,00 % el 07/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,5 %
€ 243M · 53 posiciones
Liquidez3,5 %
€ 8,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB0009895292 | € 10.236.717 | 4,11 % |
CH1499059983 | € 9.964.931 | 4,00 % |
US4781601046 | € 9.390.131 | 3,77 % |
US05722G1004 | € 9.239.132 | 3,71 % |
ES0173516115 | € 9.180.129 | 3,69 % |
US25179M1036 | € 8.602.606 | 3,46 % |
FR0000120578 | € 8.421.123 | 3,38 % |
US44107P1049 | € 7.744.360 | 3,11 % |
FR0000133308 | € 6.734.040 | 2,71 % |
US59156R1086 | € 6.426.419 | 2,58 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 4,23 % | -4,23 pp |
RHHVF · CH · Equity | Más peso | 4,00 %antes 0,00 % | +4,00 pp |
CTRA · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,48 % | -3,48 pp |
DVN · US · Equity | Más peso | 3,46 %antes 0,00 % | +3,46 pp |
RI · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,40 % | -2,40 pp |
RIO1 · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,06 % | -2,06 pp |
GVDBF · CH · Equity | Más peso | 2,05 %antes 0,00 % | +2,05 pp |
F · US · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,61 % | -1,61 pp |
JMT · PT · Equity | Más peso | 1,48 %antes 0,00 % | +1,48 pp |
3RB0 · GB · Equity | Más peso | 1,47 %antes 0,00 % | +1,47 pp |
RB/EUR · GB · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,47 % | -1,47 pp |
MC · FR · Equity | Más peso | 1,24 %antes 0,00 % | +1,24 pp |
POOL · US · Equity | Más peso | 1,13 %antes 0,00 % | +1,13 pp |
TEP · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,05 % | -1,05 pp |
GPC · US · Equity | Más peso | 2,43 %antes 1,60 % | +0,83 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 53.516.972 → € 248.929.404
Partícipes
6.228 → 20.192
En 30/06/2026 el fondo captó un 26,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index. El índice de referencia se utiliza únicamente a efectos informativos, no estando gestionado el fondo en referencia a dicho índice (el fondo es activo). Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, con política de reparto de dividendos satisfactoria, de emisores/mercados principalmente OCDE, con un máximo del 10% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La parte no invertida en renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimo igual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo