ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 11,07 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Gestión activa real y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,01
Precio de una participación
Patrimonio
€ 71,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
18.716
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública62,2 %
€ 44,0M · 13 posiciones
Fondos y ETF26,7 %
€ 18,9M · 4 posiciones
Liquidez11,1 %
€ 7,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Jun 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 54,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+40,46 %
€ 50,5M → € 71,0M
Participaciones
+27,89 %
3.262.609 → 4.172.619
Valor liquidativo
+9,83 %
€ 15,49 → € 17,01
17 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 27 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B4L5YC18 | € 12.396.826 | 17,46 % |
ES0L02612049 | € 7.891.281 | 11,12 % |
ES0L02611066 | € 6.522.296 | 9,19 % |
LU0950674175 | € 6.497.811 | 9,15 % |
ES0L02609045 | € 6.441.018 | 9,07 % |
ES0L02610092 | € 6.428.434 | 9,06 % |
ES0L02607106 | € 5.749.939 | 8,10 % |
ES0L02701156 | € 5.714.350 | 8,05 % |
ES0L02608070 | € 5.264.480 | 7,42 % |
ES0L02606058 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 27 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
IEMA · IE · Equity | Más peso | 17,46 %antes 0,00 % | +17,46 pp |
MWOPEUR · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 13,02 % | -13,02 pp |
XZW0 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 12,79 % | -12,79 pp |
SGLT 0 12/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 11,12 %antes 0,00 % | +11,12 pp |
SGLT 0 11/06/26 12M · ES · Govt | Más peso | 9,19 %antes 0,00 % | +9,19 pp |
EMMUSC · LU · Equity | Más peso | 9,15 %antes 0,00 % | +9,15 pp |
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 9,07 %antes 0,00 % | +9,07 pp |
SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt | Más peso | 9,06 %antes 0,00 % | +9,06 pp |
SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,81 % | -8,81 pp |
SGLT 0 06/05/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,81 % | -8,81 pp |
SGLT 0 04/10/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,80 % | -8,80 pp |
SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,80 % | -8,80 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,80 % | -8,80 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,80 % | -8,80 pp |
SGLT 0 01/15/27 12M · ES · Govt | Más peso | 8,05 %antes 0,00 % | +8,05 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 197.298.955 → € 70.985.112
Partícipes
14.654 → 18.716
En 30/06/2026 el fondo captó un 27,39 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI EMERGING MARKET DAILY NET RETURN EUR (incluye rentabilidad neta por dividendos), con una desviación máxima respecto al índice del 5% anual, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes, de alta y media capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o en instrumentos derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial según la composición del índice en cada momento. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que sean ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del Grupo de la Gestora. Para el seguimiento del índice se usará principalmente réplica sintética (Total Return Swap y, en su caso, futuros y/o ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo que supone para los partícipes una exposición total a la evolución del índice, sin que exista riesgo de contraparte en los derivados utilizados al existir una cámara de compensación, o recibirse garantías y/o colaterales.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo