ABANCA GESTION / AGRESIVO · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 350K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,83 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
20
Inversores en el fondo
Volatilidad
8,11 %
IBEX 19,16 % · deuda 0,67 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,45 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 14/04/2026 y el peor -0,22 % el 08/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 5 posiciones
Liquidez100,0 %
€ 347K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Sobre un patrimonio medio de € 655K en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -17K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -3,72 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-70,53 %
€ 1,2M → € 350K
Participaciones
-69,39 %
70.885 → 21.701
Valor liquidativo
-3,72 %
€ 16,77 → € 16,14
5 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BFNM3P36 | € 0 | 0,00 % |
IE00B6YX5C33 | € 0 | 0,00 % |
IE00BF4G7076 | € 0 | 0,00 % |
IE00BHXMHL11 | € 0 | 0,00 % |
IE00BKS7L097 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPXE · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 18,89 % | -18,89 pp |
SPY5 · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 16,99 % | -16,99 pp |
JREU · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 13,60 % | -13,60 pp |
S5ESG · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 13,09 % | -13,09 pp |
SAEM · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 9,46 % | -9,46 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 5.861.710 → € 350.295
Partícipes
137 → 20
En 30/06/2026 salió un 125,27 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Duración media de la cartera de renta fija: entre 0 y 10 años. Los emisores y los mercados podrán ser tanto de países OCDE como de emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se combinan posiciones estratégicas y tácticas, cuya rotación será elevada. El criterio de selección de las IIC/activos/mercados/sectores es el posible rendimiento que generen.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
ABANCA GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo