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ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

ActivoMixto InternacionalAcumulaciónEUR

Gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,05 %)
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 68 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,05 %)
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,64 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 10,78 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,46 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0,97 % en lo que va de 2026, mejor que el 12 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 9,26

Precio de una participación

Patrimonio

€ 147M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,97 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,51 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

4.640

Inversores en el fondo

Volatilidad

3,31 %

IBEX 9,96 % · deuda 0,48 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,55 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,46 % el 12/06/2026 y el peor -0,32 % el 30/06/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada60,2 %
€ 86,8M · 84 posiciones
Renta variable21,8 %
€ 31,5M · 72 posiciones
Deuda pública16,3 %
€ 23,5M · 6 posiciones
Impaired<0,1%
€ 12K · 3 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 2,4M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,87 %

Dividendos

+0,18 %

Renta fija

+0,98 %

Renta variable

+0,04 %

Derivados

-1,99 %

Otros resultados

-0,01 %

Resultado bruto

+1,07 %

Gastos

-0,55 %

Comisión de gestión

-0,48 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+0,52 %

Los gastos se llevaron el 51% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 133M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 692K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+33,91 %

€ 109M → € 147M

Participaciones

+32,90 %

11.908.961 → 15.826.798

Valor liquidativo

+0,76 %

€ 9,19 → € 9,26

Cartera

165 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 34,6 %Cartera declarada 96,7 % del patrimonioTesorería € 2.405.284Rotación 0,36 veces en ene–jun 2026, frente a 0,24 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
TSY INFL IX N/B US912810RL44	Government Bond · US	€ 5.935.682	4,05 %	USD
TSY INFL IX N/B US912810TP30	Government Bond · US	€ 5.929.036	4,05 %	USD
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02611066	Government Bond · ES	€ 5.909.451	4,03 %	EUR
GOLAR LNG LTD NO0013331223	Bond · NO	€ 5.353.348	3,65 %	USD
INTERNATIONAL PETROLEUM NO0013671107	Bond · NO	€ 5.328.571	3,64 %	USD
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092	Government Bond · ES	€ 5.143.316	3,51 %	EUR
Bonos \| KOSMOS ENERGY \| 1.562 \| 2030-03-15 US500688AH90	Bond · US	€ 4.304.291	2,94 %	USD
Bonos \| BASIC-FIT NV \| 1.250 \| 2031-04-24 XS3351072411	Bond · XS	€ 4.279.647	2,92 %	EUR
BBVA MEX BANCA GRUPO TX USP16259AM84	Bond · US	€ 4.279.586	2,92 %	USD
GRIFOLS SA XS2393001891	Bond · XS	€ 4.177.510	2,85 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
TSY INFL IX N/B TII 1.5 02/15/53 · US · Govt	Más peso	4,05 %antes 0,00 %	+4,05 pp	€ 5.929.036	+€ 5.929.036
TSY INFL IX N/B TII 0.75 02/15/45 · US · Govt	Más peso	4,05 %antes 0,00 %	+4,05 pp	€ 5.935.682	+€ 5.935.682
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 11/06/26 12M · ES · Govt	Más peso	4,03 %antes 0,00 %	+4,03 pp	€ 5.909.451	+€ 5.909.451
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt	Más peso	3,51 %antes 0,00 %	+3,51 pp	€ 5.143.316	+€ 5.143.316
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 06/05/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,98 %	-2,98 pp	€ 0	−€ 3.259.869
Bonos \| KOSMOS ENERGY \| 1.562 \| 2030-03-15 US	Más peso	2,94 %antes 0,00 %	+2,94 pp	€ 4.304.291	+€ 4.304.291
Bonos \| BASIC-FIT NV \| 1.250 \| 2031-04-24 XS	Más peso	2,92 %antes 0,00 %	+2,92 pp	€ 4.279.647	+€ 4.279.647
PAGARE \| Cie Automotive SA \| 3.23 \| 2027-02-15 ES	Más peso	2,67 %antes 0,00 %	+2,67 pp	€ 3.914.432	+€ 3.914.432
CALLAWAY GOLF CO CALY 2.75 05/01/26 · US · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,71 %	-1,71 pp	€ 0	−€ 1.871.023
Pagarés \| FERROGOBLE \| 4.630 \| 2026-05-22 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,59 %	-1,59 pp	€ 0	−€ 1.744.081
Pagarés \| GLOBAL DOMINION ACCE \| 3.350 \| 2026-03-06 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,50 %	-1,50 pp	€ 0	−€ 1.641.895
CONSTELLATION OIL SA COSHSA 9.375 11/07/29 REGS · US · Corp	Más peso	1,45 %antes 0,00 %	+1,45 pp	€ 2.126.982	+€ 2.126.982
Pagarés \| GLOBAL DOMINION ACCE \| 3.464 \| 2027-03-12 ES	Más peso	1,12 %antes 0,00 %	+1,12 pp	€ 1.642.944	+€ 1.642.944
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A ARCO · VG · Equity	Más peso	1,19 %antes 0,08 %	+1,11 pp	€ 1.747.783	+€ 1.656.440
INTERNATIONAL PETROLEUM IPCOSS 7.5 10/10/30 · NO · Corp	Menos peso	3,64 %antes 4,73 %	-1,09 pp	€ 5.328.571	+€ 151.094

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 81.098.627 → € 146.538.561

Partícipes

725 → 4.640

En 30/06/2026 el fondo captó un 27,38 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,51 %

Comisión de gestión0,46 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,05 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

NIFV86467461

Nº de registro4474

Fecha de registro11/05/2012

GestoraABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Atención al clientegestora@abaco-capital.com

DomicilioPASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 47 2º IZQ 28010 MADRID

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorPriceWaterhouseCoopers Auditores SL

Webwww.abaco-capital.com

Política de inversión

Política de inversión: Fondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada.La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.