Fondo

ABACO RENTA FIJA, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

ABACO RENTA FIJA, FI

ActivoRenta Fija InternacionalAcumulaciónEUR

Gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 69 % de ellos
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Sin puntos débiles relevantes.

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,38 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 69 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,3 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 1,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 1,65 % en lo que va de 2026, mejor que el 67 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 5,75

Precio de una participación

Patrimonio

€ 34,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,65 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,38 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

616

Inversores en el fondo

Volatilidad

1,61 %

IBEX 9,96 % · deuda 0,48 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,37 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,21 % el 14/05/2026 y el peor -0,19 % el 30/06/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada84,0 %
€ 28,1M · 81 posiciones
Deuda pública14,7 %
€ 4,9M · 6 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 442K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+2,43 %

Renta fija

+1,06 %

Derivados

-1,54 %

Otros resultados

+0,03 %

Resultado bruto

+1,98 %

Gastos

-0,40 %

Comisión de gestión

-0,33 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,02 %

Resultado neto

+1,58 %

Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 31,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 498K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+18,76 %

€ 28,7M → € 34,0M

Participaciones

+16,83 %

5.070.639 → 5.924.213

Valor liquidativo

+1,65 %

€ 5,65 → € 5,75

Cartera

88 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 41,6 %Cartera declarada 96,9 % del patrimonioTesorería € 442.027Rotación 0,04 veces en ene–jun 2026, frente a 0,16 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ESM TBILL EU000A4DMLT0	Government Bond · EU	€ 2.481.715	7,29 %	EUR
INTERNATIONAL PETROLEUM NO0013671107	Bond · NO	€ 1.687.314	4,96 %	USD
BASIC-FIT NV XS2354329190	Bond · XS	€ 1.666.062	4,90 %	EUR
TAV HAVALIMANLARI HOLDIN XS2729164462	Bond · XS	€ 1.534.205	4,51 %	USD
PAGARE \| Cie Automotive SA \| 3.23 \| 2027-02-15 ES0505630485	Bond · ES	€ 1.369.314	4,02 %	EUR
GOLAR LNG LTD NO0013331223	Bond · NO	€ 1.249.114	3,67 %	USD
BBVA MEX BANCA GRUPO TX USP16259AM84	Bond · US	€ 1.112.697	3,27 %	USD
GRIFOLS SA XS2393001891	Bond · XS	€ 1.042.700	3,06 %	EUR
TSY INFL IX N/B US912810RL44	Government Bond · US	€ 1.001.678	2,94 %	USD
TSY INFL IX N/B US912810TP30	Government Bond · US	€ 996.384	2,93 %	USD

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
ESM TBILL ESMTB 0 09/17/26 182D · EU · Govt	Más peso	7,29 %antes 0,00 %	+7,29 pp	€ 2.481.715	+€ 2.481.715
PAGARE \| Cie Automotive SA \| 3.23 \| 2027-02-15 ES	Más peso	4,02 %antes 0,00 %	+4,02 pp	€ 1.369.314	+€ 1.369.314
TSY INFL IX N/B TII 0.75 02/15/45 · US · Govt	Más peso	2,94 %antes 0,00 %	+2,94 pp	€ 1.001.678	+€ 1.001.678
TSY INFL IX N/B TII 1.5 02/15/53 · US · Govt	Más peso	2,93 %antes 0,00 %	+2,93 pp	€ 996.384	+€ 996.384
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 06/05/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,76 %	-2,76 pp	€ 0	−€ 790.274
PAGARE \| ELECNOR \| 2.39 \| 2026-05-15 ES	Menos peso	0,00 %antes 2,76 %	-2,76 pp	€ 0	−€ 790.818
PAGARE \| INMOBILIARIA DEL SUR \| 3.95 \| 2026-05-27 ES	Menos peso	0,00 %antes 2,35 %	-2,35 pp	€ 0	−€ 673.378
PAGARE \| Cie Automotive SA \| 2.65 \| 2026-05-14 ES	Menos peso	0,00 %antes 2,07 %	-2,07 pp	€ 0	−€ 592.575
Bonos \| KOSMOS ENERGY \| 1.562 \| 2030-03-15 US	Más peso	2,02 %antes 0,00 %	+2,02 pp	€ 686.191	+€ 686.191
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 1,73 %	-1,73 pp	€ 0	−€ 495.010
Pagarés \| FERROGOBLE \| 4.630 \| 2026-05-22 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,69 %	-1,69 pp	€ 0	−€ 484.470
PAGARE \| Sacyr Valleherm B.in \| 3.89 \| 2027-11-29 ES	Más peso	1,67 %antes 0,00 %	+1,67 pp	€ 566.804	+€ 566.804
Bonos \| BASIC-FIT NV \| 1.250 \| 2031-04-24 XS	Más peso	1,50 %antes 0,00 %	+1,50 pp	€ 509.603	+€ 509.603
Pagarés \| GLOBAL DOMINION ACCE \| 3.012 \| 2026-06-12 ES	Menos peso	0,00 %antes 1,37 %	-1,37 pp	€ 0	−€ 391.613
CONSTELLATION OIL SA COSHSA 9.375 11/07/29 REGS · US · Corp	Más peso	1,36 %antes 0,00 %	+1,36 pp	€ 461.556	+€ 461.556

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 12.395.533 → € 34.035.460

Partícipes

166 → 616

En 30/06/2026 el fondo captó un 15,49 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,38 %

Comisión de gestión0,33 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABACO RENTA FIJA, FI

NIFV06983548

Nº de registro5550

Fecha de registro17/09/2021

GestoraABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Atención al clientegestora@abaco-capital.com

DomicilioPASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 47 2º IZQ 28010 MADRID

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorPriceWaterhouseCoopers Auditores SL

Webwww.abaco-capital.com

Política de inversión

Fondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la expsicion total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX.El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.