Fondo

ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

ActivoGlobalAcumulaciónEUR

Gestionado por ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Coste: Está entre el 25 % que menos cobra
Gestión activa real: Está entre el 25 % con la cartera más propia
Consistencia: Gana dos de cada tres trimestres

A tener en cuenta

Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,42 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 76 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 2,07 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto

El 10,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 9 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
Gana dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un -1,37 % en lo que va de 2026, mejor que el 4 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 8,74

Precio de una participación

Patrimonio

€ 59,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

-1,37 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,42 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

652

Inversores en el fondo

Volatilidad

9,81 %

IBEX 9,96 % · deuda 0,48 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,33 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,23 % el 12/06/2026 y el peor -1,08 % el 29/06/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable92,7 %
€ 54,2M · 79 posiciones
Deuda pública5,1 %
€ 3,0M · 3 posiciones
Renta fija privada0,1 %
€ 55K · 1 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 1,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,06 %

Dividendos

+0,70 %

Renta variable

+0,95 %

Derivados

-2,63 %

Otros resultados

-0,01 %

Resultado bruto

-0,93 %

Gastos

-0,47 %

Comisión de gestión

-0,36 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Otros gastos

-0,06 %

Resultado neto

-1,40 %

Sobre un patrimonio medio de € 59,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € -838K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+2,67 %

€ 57,5M → € 59,0M

Participaciones

+4,10 %

6.498.795 → 6.765.486

Valor liquidativo

-1,38 %

€ 8,86 → € 8,74

Cartera

83 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 45,5 %Cartera declarada 97,0 % del patrimonioTesorería € 1.222.315Rotación 0,59 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP CA46016U1084	Equity · CA	€ 4.130.027	7,00 %	SEK
CEMENTOS PACASMAYO SAA - ADR US15126Q2084	Equity · US	€ 4.008.478	6,79 %	USD
BASIC-FIT NV NL0011872650	Equity · NL	€ 3.179.413	5,39 %	EUR
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058	Equity · US	€ 2.419.719	4,10 %	USD
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071	Equity · VG	€ 2.417.337	4,10 %	USD
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ES0105130001	Equity · ES	€ 2.337.521	3,96 %	EUR
AMBEV SA-ADR US02319V1035	Equity · US	€ 2.216.468	3,76 %	USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE GB00BP0RGD03	Equity · GB	€ 2.169.400	3,68 %	GBP
VIDRALA SA ES0183746314	Equity · ES	€ 1.985.661	3,37 %	EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092	Government Bond · ES	€ 1.978.201	3,35 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A ARCO · VG · Equity	Más peso	4,10 %antes 0,25 %	+3,85 pp	€ 2.417.337	+€ 2.272.577
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt	Más peso	3,35 %antes 0,00 %	+3,35 pp	€ 1.978.201	+€ 1.978.201
MONTAGE GOLD CORP MAU · CA · Equity	Más peso	2,51 %antes 0,00 %	+2,51 pp	€ 1.482.170	+€ 1.482.170
TCM GROUP A/S TCM · DK · Equity	Menos peso	0,09 %antes 2,29 %	-2,20 pp	€ 52.738	−€ 1.264.774
VISCOFAN SA VIS · ES · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,13 %	-2,13 pp	€ 0	−€ 1.225.103
VISTRY GROUP PLC VTY · GB · Equity	Menos peso	2,32 %antes 4,31 %	-1,99 pp	€ 1.369.037	−€ 1.108.994
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP PBH · CA · Equity	Más peso	1,97 %antes 0,00 %	+1,97 pp	€ 1.160.427	+€ 1.160.427
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP IPCO · CA · Equity	Más peso	7,00 %antes 5,07 %	+1,93 pp	€ 4.130.027	+€ 1.217.403
IHS HOLDING LTD IHS · KY · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,85 %	-1,85 pp	€ 0	−€ 1.062.236
CREDICORP LTD BAP · BM · Equity	Más peso	1,84 %antes 0,00 %	+1,84 pp	€ 1.084.981	+€ 1.084.981
BEFESA SA BFSA · LU · Equity	Menos peso	0,00 %antes 1,72 %	-1,72 pp	€ 0	−€ 989.637
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG CBKD · US · Equity	Menos peso	0,74 %antes 2,43 %	-1,69 pp	€ 436.393	−€ 962.532
ESM TBILL ESMTB 0 09/17/26 182D · EU · Govt	Más peso	1,68 %antes 0,00 %	+1,68 pp	€ 992.693	+€ 992.693
BURFORD CAPITAL LTD BUR · GG · Equity	Menos peso	1,39 %antes 3,05 %	-1,66 pp	€ 821.856	−€ 930.489
ELDORADO GOLD CORP ELD · CA · Equity	Más peso	1,61 %antes 0,00 %	+1,61 pp	€ 947.919	+€ 947.919

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 57.580.825 → € 58.993.949

Partícipes

429 → 652

En 30/06/2026 el fondo captó un 3,96 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

El patrimonio apenas ha variado (+2%), pero el número de partícipes ha cambiado un +52% en el mismo periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,42 %

Comisión de gestión0,36 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

NIFV87152088

Nº de registro4827

Fecha de registro14/11/2014

GestoraABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Atención al clientegestora@abaco-capital.com

DomicilioPASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 47 2º IZQ 28010 MADRID

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorPriceWaterhouseCoopers Auditores SL

Webwww.abaco-capital.com

Política de inversión

Política de inversión: Fondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (maximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geografica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofia "value investing", analizando la extructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.